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▶투자스쿨
▶진행: 박예지
▶웹캠: 윤정식 상무(바로자산운용)
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▶오늘의 학습 주제: 시장 반등, 상승 추세로 이어질까?

▶학습 포인트 2가지
1교시: 국내 시장 하락과 반등 이유
데이터센터 투자 증가 → 채권 발행 폭증
→ 채권 금리 상승 → 자본 희소성 증가
→ 자본 조달 우려 → 기술주 조정
채권 금리 소폭 하락, 유가 하락
앤트로픽 상장 임박, 기대감 증가
SK하이닉스 호실적에 주주환원 확대 예상

2교시: 시장 대응 및 포트폴리오 구성 전략
데이터센터, 반도체 우려감 반복 예상
앤트로픽 상장에 따른 일시적 유동성 감소
5,500~7,500P 박스권 시장 예상
데이터센터 관련주 및 시장 방어주 구성

▶원포인트레슨: 균형이 필요하다

▶전교석차
1등 "삼성전자" 호실적과 낮은 밸류에이션
목표가: 270,000원 / 손절가: 200,000원

2등 "삼성SDI" 전기차 회복 및 ESS의 성장
3등 "오리온" 러시아와 중국 중심 매출 확대 예상
4등 "한국콜마" 견조한 수급 지속과 증설 모멘텀
5등 "LS ELECTRIC" 견조한 수요 및 CAPA 확대