=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
=============================
주제: 변동성 국면 지속...급등락 장세 언제까지?

▷ 섹터
WHAT: 반도체 소부장

WHY
-10월 1~20일 반도체 수출 275억 달러...메모리 업황 호조 뒷받침
-메타 실적·자본지출 예상 범위 1,350억~1,450억 달러로 상향
-SK하이닉스 40조원 규모 자사주 매입 종료로 투심 휘청
-수급 개선은 아직 미흡…매크로·이벤트 소화 필요
삼성전자, SK하이닉스,예스티, 하나머티리얼즈

▷전략
NEXT: 매수 유지


▷ 섹터
WHAT: AI 데이터센터 인프라

WHY
-차세대 전력 안정화 부품 ‘커패시터’ 시세 분출
-비나텍, 데이터센터용 공급계약 2건…총 2,425억 원 규모
-LS머트리얼즈, AI 데이터센터용 울트라커패시터 수주
-GPU·HBM에서 전력 공급·품질 개선 부품으로 확대
-비나텍·LS머트리얼즈·코칩·삼화콘덴서

▷전략
NEXT: 조정 시 매수


▷ 섹터
WHAT: 제약·바이오

WHY
-전일 반등세 조정 및 키 맞추기
-학회 이벤트 있으나 참가 자체가 주가 상승 보장하진 않아
-임상 데이터 관련주, 실제 발표 내용과 시장 기대치 비교 필요
-에이비엘바이오, 담도암 치료제 임상 2·3상 결과 발표 예정
-수주가 매출로 연결되는 기업 vs 임상·기술이전 가능성 구분
- 삼성바이오로직스·셀트리온·알테오젠·에이비엘바이오

▷전략
NEXT: 매수 유지