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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민준(토마토투자클럽)
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주제: 실적과 금리의 힘겨루기…시장 주도권은 어디로 향할까?

Q. 현재 시장은?
실적과 금리가 싸우는 시장…오전장은 실적의 승리

▶ 섹터
WHAT: 반도체

WHY
-마이크론 숫자가 확인한 건 AI가 아닌 메모리 사이클
-4분기 매출 542.3억 달러, 직전 분기(414.6억 달러) 대비 증가
-다음 분기 매출 가이던스, 615억 달러(±15억 달러)
- 9월 1~20일 반도체 수출도 341억달러로 동기간 역대 최대
- 소부장·테스트·패키징 고른 반등세
- 원익IPS, 테스, 하나마이크론, 동진쎄미켐,디아이, 와이씨

▶ 전략
NEXT: 홀딩+선택적 매수

▶ 섹터
WHAT: 철강·강관

WHY
-순환매, 그러나 반도체와는 다른 성격
-전통 산업으로 순환매 확산되는 모습
-수요 회복으로 보기엔 아직 부족
-대미투자 뉴스플로우에 따른 부각
-지속성·연속성 확인 필요
-동국제강 현대제철 , 세아제강, 동양철관

▶ 전략
NEXT: 관망

▶ 섹터
WHAT: 제약·바이오

WHY
-10~11월, 바이오 단기 반등 구간 예상
-미 10년물 5.3%에도 바이오 상대적 강도 강화 가능성
-동결·추가 인상 신중론·장기금리 하락
-학회 데이터 보유 바이오텍 중심 장세 접근
-10월 FOMC·ESMO 중요
-에이비엘바이오, 리가켐바이오, 알테오젠, 셀트리온, SK바이오팜 등

▶ 전략
NEXT: 매수