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▶이코노미 클럽
▶진행: 박예지
▶출연: 김민수 대표(레몬리서치)
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주제: 박스권 장세 속 빅이벤트 대기…대응 전략은?

Q. 빅이벤트 앞둔 전략은?
-매크로 부담 속 마이크론 실적 발표, PCE·고용보고서 대기
-아시아 증시 양호·SOX 전고점 시도...하락 시 비중 확대 관점
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▶ 섹터
WHAT: 반도체

WHY: 마이크론 실적 발표 대기
-마이크론, 지난 분기 호실적에도 약세 우려
-AI 에이전트 관심 증가, 내년 HBM 가격 강세 전망
-소부장 탄력 강화 vs 비중 관리 필요

▶NEXT
전략: 분할 매수
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▶ 섹터
WHAT: 대미투자 관련주

WHY: 트럼프, 알래스카 LNG 투자 언급
-대미투자 확정 가능성 속 원자력·강관·중소형 철강·조선 강세
-수차례 셀온...투자 확정 시 수혜 기대감↑
-전력 부족 속 에너지 관심 증가 추세

▶NEXT
전략: 조정 시 비중 확대
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▶ 섹터
WHAT: 2차전지

WHY: 미국 중간선거 이후 수혜?
-중간선거, 민주당 선전 시 신재생에너지·2차전지 부각 가능성
-중국발 이슈 속 전고체 배터리 강세
-ESS 중심 실적 반영, 4분기 전망

NEXT
전략: 조정 시 비중 확대
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Q. 오늘의 탑픽은?
-종목명: 비에이치아이(083650)
-LNG 복합화력 투자 증가 속 HRSG(배열회수보일러) 수요 견조
→ 상반기 HRSG 신규 수주 약 5000억·연간 신규 수주 1조 원대 전망
-신한울 3·4호기 원전 BOP 물량 약 1800억 원+필리핀 보일러 프로젝트 28~29년 매출 인식 전망
→ 26~29년 연간 400억~500억 원 안정적 매출 예상
-미국 텍사스 가스복합 HRSG 8~10기 발주 가정 시 4000억~5000억원 수주 예상
목표가: 74,000원 / 손절가: 55,000원