프로그램
두산에너빌리티(034020) / 심텍(222800) / 보로노이(310210)

[TomatoTV 2022-08-03]

강한 녀석들
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진행: 권미란

출연: 유세벽, 신기수, 윤겸 전문가
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◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 어제오늘 일 아니다
◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 지나가는 구간
◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 지정학적 시즌 2(?) 자율주행/주류 관련주 주목!
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◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 어제오늘 일 아니다

- 펠로시의 대만 방문, 미·중갈등
- 중국의 군사행동은 낮을 것
- 부동산 규제 완화 및 인프라 강화 등 정책 기대감

- 매파적인 연준의 움직임
- 미국 국채 금리가 급등, 달러화의 강세 움직임은 외국인 수급에 부담

- 중국 증시 개장 후 지수 방향성 결정될 가능성 높아 중국, 항셍 증시 주목


◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 지나가는 구간

- 지정학적 리스크 및 지역 연은 인사들 매파적 발언으로 미 증시 하락
- OPEC+회의, 현재 수준 생산 유지 유력…증시 영향 중립적
- CPI 확인시 까지 글로벌 및 국내 시장 횡보성 조정 예상
- 시장 쉬어갈 때 저평가 실적주 모아갈 시기

- 실적 섹터 : 반도체, 2차전지, 자동차, 조선
- 모멘텀 : 로봇, 자율주행, 메타버스, UAM, 시멘트, 원전 및 신재생


◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 지정학적 시즌 2(?) 자율주행/주류 관련주 주목!

* 미국증시
- 중국 대만 전쟁(희토류/방산주)
- 미 2분기 가계부채(16조 1천 5백억)
- 인사들의 엇갈린 발언
- 원유 곡물 원자재 하락- 10월 정점

* 중국증시
- 헝다 부동산- 중국 경제 발목


* 한국증시
- 미·중 무역분쟁 관련주 관심!

- 방산주 지속 주목 -지정학적 긴장
- 전기차- 국내 LFP 배터리 주목

- 코로나 11만 5천 명대
- 관련주:삼성바이오 : 코로나 m-RNA 백신 성공


* 관심섹터

- 자율주행(중국 레벨 4 허가)
퓨런티어/모트렉스/KEC

-주류업체(실적개선)
롯데칠성/한국알콜/하이트진로


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◆유세벽의 강할녀석들(추천주)

두산에너빌리티(034020)

- 발전설비 및 담수설비, 주단조품, 건설(두산중공업), 건설중장비 및 엔진(두산인프라코어), 토목과 건축공사(두산건설) 등의 사업 영위
- 원전 대장주

- 올해 2분기 영업이익이 3,283억 원을 기록해 지난해 같은 기간보다 45.9% 증가
- 매출액 : 3조 8,347억 원.(전년동기 대비 61% 증가)


◆신기수의 강할녀석들(추천주)

심텍(222800)

- 2Q 매출 4,774억 원(yoy+47%), 영업익 1,147억 원(yoy+268%)로 컨센 7%, 24%

상회
- 우호적 환율 및 고부가 패키지기 판 중심으로 믹스 개선 효과

- PC 수요 감소에도 PC 향 매출 27% 증가(분기 대비)…DDR5 공급 본격화 기인
- DDR5 시장 확대 및 메모리향 패키지기 판 공급 타이트 지속…하반기도 실적 지속

상승 전망
- 22E PER 4.2배로 피크아웃 우려 감안해도 현저한 저평가


◆윤겸의 강할녀석들(추천주)

보로노이(310210)

- 신약 연구 개발 전문 기업
- 미 법인 설립 수출 기대감
- 성장 모멘텀 구축
- 추세전환 상승 기대