프로그램
투자의 신 - 김민준

[TomatoTV 2022-01-10]

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★투자의 신, 토마토오리지널시리즈
★출연: 김민준(토마토투자클럽)
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▶팩트체크
▷1. 조선·철강·기계
- 성장주, 차익 실현 매물 및 밸류 부담
- 공정위, 메타버스·NFT 등
- 신유형 불공정행위 감시 강화 소식 등에 관련주 하락
- 2차전지·로봇관련주 대거 차익 실현 매물 출회

- 조선업 호조 지속 전망 등에 상승
- 고부가가치 선종, 글로벌 수주 점유율 압도적
- LNG 이중연료 추진선, 향후 적용 예정 친환경 선박 개발
- 현대미포조선, 오세아니아 선주와 1,138억원 수주 계약
- 현대삼호중공업(주), 아시아 소재 선사와 2,595억원 수주 계약

전망과 전략
- 투자 기간 재점검 필요
- 성장주 눌림목 비중 확대 전략
- 가치주 바닥권 접근 유효
- 관심 섹터: 의류, 조선, 기계

▷대선과 금리
2. 정치테마
- 혼돈의 정치 인맥주, 양강구도에서 3강구도 재편
- 안철수 지지율 첫 10% 돌파 소식에 상승
- 알 수 없다, 신도 모르는 영역

금리
- 美 연준 매파 행보 지속
- 美 장기물 국채 수익률 상승세 지속 등에 상승
- 미국증시 은행주 강세 국면, 국내증시 커플링
- 미국 VS 중국, 재정·통화정책 상이
- 중국 재정부, 22년 더 큰 폭의 감세...시장 주체들 활력
- 세금 감면과 수수료 인하 시행을 예고
- 1월 금리 인하 예상

전망과 전략
- 정치테마, 기술적 관점...손절매 필수
- 은행주, 접근법·기준 가치 달리해야
- 매달 적금 붓는 방식, 인내는 쓰고 열매는 달다

▶ 합정동민박
▷한세실업(105630)
- 4분기 OEM 비수기 불구...수요·공급 개선
- 공급자 우위 시장 지속, 4분기 매출액 전년동기 24% 증가 전망
- 2021년 11월, 한세실업 베트남 가동률 90%
→ 견조한 수주, 매출 증가·계절적 요인 반영
- 전방 수요 둔화 아닌 공급 차질 인한 실적 하향 개선 / 수급 개선

▶주식플로우
- JP모건 헬스케어 시작 13일까지
- 11일 파월 연준의 장 청문회 스탠스가 중요
- 12일 미국 12월 소비자 물가 지수
- 13일 미국 12월 생산자 물가
- 14일 미국 12월 소매판매
- 지표 따른 미국 증시 등락 지속 전망

- 2월, 4분기 실적 맞춤 전략 필요
- 연초 변동성 국면 해결 전략...뚝심
- 종목 압축, 현금 비중 확보 전략
- 관심 섹터: 반도체, IT, 의류, 자동차, 친환경, 조선