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투자의 신 - 박준현

[TomatoTV 2022-01-03]

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★투자의 신, 토마토오리지널시리즈
★출연: 박준현 운용역(토마토투자자문)
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▶숫자는 거짓말을 하지 않는다
· 2022년 시장 이슈
- 미국, 연준의 통화 정책
- 인플레이션 지표와 경기회복 속도
- 중국 경기 회복 여부
- 국내 수출 지표와 실적 컨센서스 달성 여부
- 지정학적 리스크 변수 (러시아의 우크라이나 침공 설)

· 올해 주요 이벤트
· 미국 시장, 3월 금리 인상까지 반영
· 국내 금리, 이미 정점 통과 조짐
· 올해 글로벌 경기 둔화
· 올해 한국 수출 전망 긍정적
· 올해 코스피 영업이익 증가세 전망
· 돌발 변수, 지정학적 리스크
· 대규모 IPO로 수급 불안
· 주요 기관, 올해 코스피 전망
· 주요 기관, 올해 상반기 코스피 전망

· 시장 전망 및 투자 전략
- 코스피 2,920P ~ 3,480P…상저하고 전망
- 미국, 연준의 통화 정책 우려 상당 부문 반영
- 국내 수출지표 호조, 밸류에이션 하락…마무리 국면

· 올해 시장, 실적 차별화가 대세

· 연초 시장을 보는 눈과 투자 전략
- 반복적인 수급의 계절성
- LG에너지솔루션 IPO 추진 따른 부담
- 달러화 약세로 인한 외국인 수급 개선

· 개인투자자 12월 매도, 1월 매수 패턴 반복
· LG에너지솔루션 IPO 인한 수급 불안
· JP모건 헬스케어 컨퍼런스

· CES 2022 이벤트
- 160여 개국 2,200여개 기업 참여
- 삼성, LG, 현대차, 두산 등 참여
- 삼성전자 44개, LG전자 22개 부문 혁신상 수상

· 실적 성장주 : 2차전지
· 반도체 업황 회복과 투자 본격화
· DDR5 전환 본격화
· 삼성전자 시스템반도체 투자 본격화
· 패키지기판 업황 호조 지속
· 폴더블폰 대중화 본격화
· 메타버스·NFT 관련 주요 종목 밸류에이션

▶합정동 민박
▷모트렉스(118990)
- 차량용 인포테인먼트(IVI) 전문 기업
- 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS), 헤드업 디스플레이(HUD) 개발
- 글로벌 주요 자동차 완전자율주행 상용화 본격화
- 인포뱅크와 함께 애플카 수혜주로 주목
- 자회사, 전진건설로봇(지분율 50%) 매출 호조와 IPO 추진

▶박준현의 넘버
· 이번 주 국내외 주요 일정

· 시장 전망 및 투자 전략
- 1월 시장, 수급 이슈 강하게 시장 반영
- 금융 투자 중심 프로그램 매도 VS 개인 매수
- LG에너지솔루션 IPO 따른 수급 공백 우려