진짜 쉬운 진단

포트폴리오 진단

"엔진 오일만 채우면 무난히 운전 가능한 신차"
[tomato TV 2017-01-12]
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주식정비소
진행: 박상정 앵커
출연: 박준현 운용역(토마토투자자문)


▶ 오늘의 차량 포트폴리오
· SKC코오롱PI(178920)
· 테라세미콘(123100)
· 효성(004800)
· 대한유화(006650)
· 만도(204320)


▶ 차량 진단 한줄평
· "엔진 오일만 채우면 무난히 운전 가능한 신차"


◈ 부품별 코멘트
▶ SKC코오롱PI(178920)
· Flexible OLED 시장 개화 수혜
· PI 필름 17년부터 공급 기대
· 성장 기대감 반영중, 상승 여력 제한


▶ 테라세미콘(123100)
· 국내외 매출처 다변화, 안정적 성장
· 4분기 매출 900억 원 전망 → 17년 큰 폭 성장
· 17년 PER 8.5배로 상대적 저평가

 

▶ 효성(004800)
· 전 사업 부문 수익성 개선
· 4분기 영업이익 2,650억 원, 예상치 부합
· 투자 마무리 현금 흐름 개선 → 차입금 감소
· 증설 효과, 성장 지속


▶ 대한유화(006650)
· 주력 제품 가격 강세, 비수기 불구 호실적
· 4Q 영업이익 866억 원 (QoQ +26%) 예상치 상회 전망
· 2017년 증설 효과 성장성 지속


▶ 만도(204320)
· 기술력 바탕한 고객 다변화 효과
· 4Q 영업이익 906억 원 전망(시장 예상치 806억 원)
· 업종 내 높은 밸류에이션, 상승 탄력 제한적


▶ 추천 부품 or 수정 전략




     
    송기현 / 실적 모멘텀 보유주 중심으로 편입