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명인들의 복기

명인들의 복기

어떤 섹터와 종목을 봐야 하는가

[TomatoTV 2022-08-11]

★명인들의 복기
출연: 김동현(토마토투자클럽)
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▷시장 흐름 분석
· 매크로 부담 내려놓고 반등 수익률 극대화
· 포트폴리오 종목 구성과 계획에 집중
· '태·조·이·방·원' 뚜렷한 주도주군 형성…추세적 대응 최우선
· 과대낙폭 순환적 반등 제한적일 전망

▶오늘장 종목 흐름
· 조선·기자재, 방산 - 강력한 주도주군, 단기과열 해소 후 추세 지속 전망
· 친환경 - 태양광·풍력, 실질 현금흐름 증가 기대, 주도주군 지속
· 2차전지 - 대형산업 중 조선과 더불어 당분간 긍정적 전망
· 바이오 - 기술적 흐름 호전적이나 모멘텀은 부재, 개별 R&D 확인
· 게임, 인터넷 - 과대낙폭 하방경직 확보, 종목별 중기 기술 반등 기대
· 건설 - 원재료 공급 우려 완화 및 사우디 수주 기대
· 철강, 음식료 - 원재료 가격 급등 부담 완화 기대
· 반도체 IT - 글로벌 수요 감소 우려 지속
- 메모리 공급 확대 우려 장기화 경계, 비메모리 선별적 대응