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강한녀석들

강한녀석들

텔레칩스(054450) / 오르비텍(046120) / 제넥신(095700)

[TomatoTV 2022-08-08]

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강한 녀석들
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진행: 권미란
캐스터: 신은서
출연: 신기수, 유세벽, 윤겸 전문가
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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 2차 상승 기로점!

◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 종목별 차별화된 시장 흐름

◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 이번 주 CPI 관망장+ 쉬어가는 박스장!

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◆신기수의 강한녀석들 한 줄 키워드 : 2차 상승 기로점!

- 미 7월 비농업 부문 고용 52만 8천명, 예상 25만 8천 명의 2배 이상…긴축 우려로 이어져
- 금주 미 CPI(10일) 및 생산자물가지수(11일) 최대 관심…S&P500 4,200p 돌파 기로
- 미 인플레이션 감축 법안 중 '법인세율 인상'은 잠재 악재

- 코스피 60일선 위 안착 위한 횡보세 예상, 종목 장세 지속될 것
- 인플레이션, 금리정책 등과 관계없는 제약·바이오
- 실적발표 중인 반도체, 2차전지 소부장

- 순환매 섹터 : 원전 및 신재생, 게임 및 메타버스, 양자컴퓨팅, 로봇 및 자율주행


◆유세벽의 강한녀석들 한줄 키워드 : 종목 차별화 시장 흐름

- 단기 낙폭과대 가격 메리트 일정 부분 회복
- 2분기 실적 발표 완료 시점
- 성장주가 반등 주도. 컨센서스 부합 실적 발표
- 주목할 점은 서버 투자 줄인다는 빅테크 X

- 성장은 둔화, 물가는 서서히 하락
- 경기민감 주는 부진, 반등은 제한적
- 개인 예탁금 50조 원대 비슷, 기관은 여유, 외국인은 숏커버 성격

◆윤겸의 강한녀석들 한줄 키워드 : 이번 주 CPI 관망장+ 쉬어가는 박스장!

* 미국증시
- CPI - 예상치 8.9% 둔화 예상
- 친환경 법 통과 - 최저 법인세 도입
- 고용지표 호조 (7월 일자리 53만개 증가)
- 인플레 감축 법안 통과


* 한국증시
- 코로나 6일째 10만 명대
- 반도체로 샌드위치 갈등(미 중 갈등)
- 천연가스 및 석탄 관련주(비축량 바닥)
- 스마트 시티 관련주

* 증시 변수- 중·대만 갈등(맞불 훈련)


* 관심섹터

- 미 기후변화 대응 통과 : 대명에너지/OCI/유니슨

- 자동차 판매량 증가 : 현대모비스/만도/서연이화

- 카지노 : 강원랜드/파라다이스/롯데관광개발


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<김민지 캐스터>
윤겸 전문가 / 덕신하우징
7/28 추천: 덕신하우징(090410) / 수익률 : 10.90%


(*전화연결)이정호 전문가 / 콘텐트리중앙
7/13 추천 : 콘텐트리중앙(036420) 수익률 : 12.20%

*티켓 현황
유세벽 20장
이정호 16장
윤겸 13장
신기수 8장

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◆신기수의 강할녀석들(추천주)

텔레칩스(054450)

- 차량용 AVN 관련 반도체 칩 생산, ‘칩스 앤 미디어’를 계열사로 보유
- 1분기 어닝서프라이즈 시현하며 전년비 흑자 전환, 지난해 3분기부터 지속 실적 회복
- 2분기 매출 365억 원(+23.3%yoy), 영업익 28억 원(+218.4%yoy) 전망

- 현대기아차향 매출 지속 증가 중 / 차량용 반도체 수요 지속 성장 중
- 지난해 말부터 칩 생산 이슈(파운드리, 테스팅하우스, PCB 조달 등) 해소되며 수주 적극 대응
- 2022E 영업익 178억 원(+120%yoy) 예상, 12F PER 11배 수준(동종업계 평균 16배)


◆유세벽의 강할녀석들(추천주)

오르비텍(046120)

- 원자력발전소 방사선 및 시설관리, 항공기 정밀부품 제조 기업
- 원자력 검사 관련 국내 최상위권 기업

- 매출액 증가 및 원가율 감소로 본격적 턴어라운드 시작
- 기존 원전 가동 확대해도, 신규 원전 건설해도, 노후 원전 폐쇄해도 수혜 가능


◆윤겸의 강할녀석들(추천주)

제넥신(095700)

- 의학 약학 연구개발
- 항체융합단백질 치료제 백신 연구개발
- 제약 바이오의 랠리 수혜주

- 저점 진입 구간
- 점진적 상승 추세전환