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야인시대 리턴즈 1부, 2부

야인s Talk

들썩거리는 장마 관련주...대응 방법은?

[TomatoTV 2020-08-06]

▶ 야인s Talk
진행 : 한보람 앵커
출연: 김민준 전문가(토마토투자클럽) / 박준현 운용역(토마토투자자문)


▶주제 : 들썩거리는 장마 관련주...대응 방법은?

Q. 장마 수혜주 어떤게 있을까?
▷김민준 전문가
- 파루, 경농, 조비, 인선이엔티, 남해화학

Q. 장마 수혜 &#39폐기물 관련주&#39 실적 및 산업 성장성은?
▷김민준 전문가
- 친환경 관련 산업 부각 및 시대 변화로 지속 성장 가능성
- 단, 특정 기업 몇 개 제외하곤 실적 &#39들쑥날쑥&#39
- 한솔홀딩스, 인선이엔티, 코엔텍, KG ETS


▷박준현 운용역
- 코로나 19로 환경 중요성 → 중장기 안정적 성장
- 규제 강화로 폐기물 처리 시설 감소
- 높은 진입 장벽
- 공급자 우위 시장으로 높은 수익성
<그림 : 폐기물 관련주 올해 실적 전망>


Q. 농기계 · 비료 관련주 상승 원인은?
▷김민준 전문가
-수확 앞두고 강수량 증가 시 비 피해 확산으로 상대적 부각

▷박준현 운용역
- 피해 복구로 수요 증가 기대감
- 장마와 영향 관계 제한

Q. 장마 피해로 인해 보험주 약세...전망은?
▷김민준 전문가
- 보험 업종 선별적 접근 차별화 필요
- 코로나19 이후 손해보험사 홈 거주 시간 증가로 반짝 반등
- 장마철 피해 증가로 약세
- 테마성 접근보단 실적에 따라 전망 갈릴 듯

▷박준현 운용역
- 자동차와 건물 등 침수로 보상 증가
- 7월 9일 이후 4대 손보사 접수된 피해액 335억 집계
- 여름 계절성 요인으로 추정에 반영
- 손해율 개선으로 안정적 상승

Q. 들썩거리는 장마 수혜주...단기로 접근?
▷김민준 전문가
- 일기 예보에 집중, 신도 모르는 영역
- 계절성 테마로 선취매 후 트레이딩 단기 접근

▷박준현 운용역
- 반짝 지나가는 초단기 이슈
- 계절적인 테마주는 선취매 후 재료 부각 시 매도
- 폐기물 관련주 조정 시 중장기 대응