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[TomatoTV 2021-08-25]

빅피쳐
진행 : 박상정
웹캠 : 신기수(토마토투자클럽)
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▶ 주제 : 삼성전자 대규모 투자...관련주 향방은?

Q. 삼성전자 투자 발표로 반등 / 삼성바이오 하락
- 삼성, 240조원 투자(국내 180조원)
→ 반도체·바이오 등, M&A로 글로벌 리더십 강화 발표
- 삼성전자 외국인 순매수 전환…바닥 다지기 전망

- D램가 4분기 이후 소프트랜딩 전망, 우려감 주가에 반영
- 삼성바이오로직스, 차익성 매물 출회...당분간 박스권 예상
- 2바이오캠퍼스 증설, CDO 진출 등 가시화...중기 긍정적

Q. 반도체 투자 전략은?
- 240조 원 중 90% 이상 삼성전자 투자로 예상
→ 반도체 업종 직접 수혜
- 삼성전자, 바닥권 모아가는 전략...중기 투자

- 파운드리·DDR5 관련주 우선 관심
- 테스·원익IPS 등 전통적 장비 대장주 관심
- 반도체 전반, 내년 볼 시 현재가 저점

▶ 주제 : 철강 후판가 인상...철강주 향방은?

Q. POSCO 후판가 협상 마무리...철강주 전망은?
- 포스코, 하반기 후판가 30~35만원 인상(+40%) 협상 타결
→ 타 철강 업체도 기대
- 철광석 및 원료탄 가격, 큰 하락은 없는 흐름
(그림) 철광석 및 원료탄 가격 추이

- 글로벌 철강가 지속 상승 중
→ 컬러강판가 추가 인상 예상
(그림) 글로벌 주요 지역 철강 가격 추이
- 중국 조강 생산량 연간 기준 8.4% 감소
→ 하반기, 철강가 상승 예상
- 미국 SOC 통과 호재 대기중..연말까지 보유

Q. 철강 섹터 전략은?
- 철강 3사 매수 유효
- 세아제강·NI스틸·문배철강 등 상승 시 기대 수익 클것


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