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필라델피아 반도체 지수 급등, 우리 반도체는 하락?

[TomatoTV 2021-02-22]

★ 야인시대 리턴즈 2부
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▶ 야인s Talk
진행 : 한보람 앵커
출연: 박준현 운용역(토마토투자자문) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶오프닝
- 미국 한파에 더 귀해진 반도체…K-반도체 주가 향방은?

▶주제 : 필라델피아 반도체 지수 급등, 우리 반도체는 하락?

Q. 필라델피아 반도체 지수 급등, 이유는?
▷박준현 운용역
- 2월 이후 필라델피아 반도체 지수 7.5% 상승
- 마이크론·어플라이드 머티어리얼즈·램 리서치 등 신고가
- 반도체 업황 빅 사이클 진입·어플라이드 머티어리얼즈 등 기업 실적
- 공급 부족 문제 해결 위한 바이든 정부 정책 지원 기대
- 반도체의 힘…1∼20일 수출 전년 대비 16.7% 증가

▷김민준 전문가
- 어플라이드 머티어리얼즈, 예상 상회 실적 발표에 호조
- 필라델피아 반도체 지수 조건
- 시가총액 최소 100만 달러·발행 주식 1500만 주 이상
- 이 중 상위 30개 종목 지수화
- D램 낸드 가격 상승 및 차량용 반도체 품귀
- 기록적인 한파에 반도체 공장 셧다운…가격 상승


Q. 반도체 수출 증가에도 하락 전환, 이유는?
▷박준현 운용역
- 2월 반도체 수출 27.5% 증가…7개월 연속 증가 전망
- 미국 텍사스 오스틴 정전 관련 생산 차질
- 비메모리 공급 부족…세트 수요 제한 가능성
- 바이든 정부 행정명령…미·중 갈등 우려

▷김민준 전문가
- 삼성전자, 하방 지지 확인 따른 투심 악화
- 종목군 장세 따른 시장 움직임 속 지수 하락…차익 실현
- SK하이닉스 D램 낸드 가격 상승 따른 수혜
- 지난 10월 첫 선보인 DDR5 효과


Q. 반도체 공급 부족 심화? 업종 체크 포인트는?
▷박준현 운용역
- 반도체 업황 호조 지속…고정 가격 상승 지속 전망
- 파운드리 업체 공장 가동율 100% 최대 수혜
- 삼성전자 비메모리 반도체 중심으로 투자 증가
- 비메모리 매출 비중 많은 장비 관심

▷김민준 전문가
- 삼성전자 파운드리 수주 효과 본격화 시점
- 시스템 반도체 및 후공정 업체 주목…그중 로직 반도체
- 전체 혹은 비메모리 실적 개선 기업, 향후 반등 시장 지배


Q. K-반도체 관심주는?
▷박준현 운용역
- 관심주 : 삼성전자, 테크윙
<자료 표 : 반도체 관련 주요종목 밸류에이션>

▷김민준 전문가
- 에이디테크놀로지·위드텍·테크윙