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잘나가는 IT 장비주...훈풍 오나?

[TomatoTV 2020-11-19]

★ 야인시대 리턴즈 2부
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▶ 야인s Talk
진행 : 한보람 앵커
출연: 박동기 전문가(토마토투자클럽) / 김덕호 FA(유안타증권)
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▶오프닝
- 잘나가는 IT 장비주...훈풍 오나?
- 외국인, 실적 모멘텀 주목 '반도체 장비주' 순매수
- 삼성전자 메모리 설비 투자 낙수효과 기대


▶주제 : 잘나가는 IT 장비주..훈풍 오나?

Q. 최근 IT 반도체 장비주 흐름은?
▷박동기 전문가
- 삼성전자 비메모리 투자 확대 및 내년 경기회복 기대감 반영
- 반도체 가격, 4Q 비수기에 따른 하향 안정화 전망

▷김덕호 FA
- 대선 전후 외국인 매수 강세, 전기전자 3.3조 매수
- 11월 대표주 13.1% ▲, 장비·부품주 동반 강세 '낙수효과'
- 광복절 '악재' 따른 국내 조정, 나스닥 조정 이은 연장


Q. 반도체 장비, IT 투톱 상승에 따른 동반 상승?
▷박동기 전문가
- 삼성전자의 공격적 설비 투자 및 경기회복 기대감 반영

▷김덕호 FA
- 삼성전자 "가전·스마트폰" 덕분, SK하이닉스 "오래 기다렸다"
- 백신 출회 더불어 생산라인 안정성 회복 기대감


Q. 삼성 내년 설비투자 사상 최대에 따른 수혜는?
▷박동기 전문가
- 삼성전자, 올해 반도체 설비투자 22% 증가
- 중국, '반도체 굴기' 제동, 삼성전자와 격차 더 벌어져
- 삼성전자향 반도체 소재, 장비, 부품 업체 집중 수혜

▷김덕호 FA
- 엔비디아 사로잡은 삼성, 단골 TSMC 갈아치워
- 5나노 공정 쟁탈전, TSMC 삼성전자 몰래 설비투자 박차
- "파운드리 1위" 타이틀 매치, 미세공정 장비주 낙수 기대


Q. IT 장비주 상승 속 중소형주 확산 여부는?
▷박동기 전문가
- IT 장비주 동반 상승 예상 속 주도주 중심 대응 바람직

▷김덕호 FA
- 반도체 미래 따라잡기, 미세공정 놓치면 후회
- "제값 받자" 주가 괴리 좁히기 돌입


Q. 반도체 장비주 전망과 대응 전략은?
▷박동기 전문가
- 경기회복 기대감, 2021년 바이오·IT 장비주 투톱 장세
- 관심주 : 테스, 이오테크닉스, 유진테크

▷김덕호 FA
'코스피 < 코스닥' 공략한 외국인, 개인 '중소형 알짜' 넘겼다
- 메인 고객사 추적 통한 수익 실현, 성급한 매도 자제
- 수급 변동·보유율 통한 장기/단기 구분